经营管理
您当前所在位置是:首页 > 经营管理 > 经营管理
天元公司计划财务部:强化资金管控 助力降本增效
发布时间:2023-07-21 09:25:56     点击量:1920次    作者:管理员   分享到:

今年以来,天元公司计划财务部牢固树立“过紧日子”思想,全力在资金管控上下功夫,切实从各方面、各环节入手,狠抓成本管控,降本增效工作取得显著成效。

微信图片_20230719202929.jpg

计划财务部持续夯实会计基础,加强财务管理,确保各项核算业务完整、准确,有效防范涉税风险及其它经营风险。严格按照日资金计划审批流程,切实将每一笔资金都用在刀刃上,在做好资金保障工作的同时,从严从紧审核各类费用支出。定期组织召开生产经营分析会,通过对财务数据进行对比、分析,为公司生产经营提供决策依据。在日常费用核算中,与各部门建立回馈互控机制,有效控制各部门费用支出。积积极推进日成本利润核算进班组模型,以轻质化装置为试点,实时监测各班组原料消耗、燃料动力及产品产量情况,进一步推动成本精细化管理。建立装置利润测算模型,结合原料消耗等历史数据,按照当前市场价格实时监控各装置盈利状况,为装置实现收益最大化提供科学依据。在上级公司的大力支持下,持续优化融资结构,努力将短期借款调整为中长期借款,低利率置换高利率,资金成本同比下降0.48%。利用神木煤化工公司资金池、票据池等资金管理平台,盘活闲置资金及应收票据,加大承兑汇票支付比例,切实提高汇票使用率等,2023年上半年,共计节约财务费用780.31万元。

下一步,计划财务部将进一步加强财务管理,精打降本“铁算盘”,算好效益“经济账”,切实做好成本管控“实”文章,进一步实现资金安全保障与增值创效,为公司高质量发展作出积极贡献。(任小丽)